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煤炭業:庫存創新低 煤價有望繼續反彈
時間:2016/1/28 10:27:57

行業要聞回顧:(1)中國12月官方制造業PMI略回升至49.7;(1)前11個月工業企業利潤同比下降1.9%;(2)前11月中國重點鋼鐵企業虧損達531億元;(3)1-11月煤炭開采和洗選業實現利潤總額下降61.2%;(4)神華包神鐵路集團年運量突破1.5億噸;(5)4-11月印度煤炭產量同比增長9%。

國際煤價:動力煤、焦煤價格上漲。(1)美元指數上漲,原油價格下跌。布倫特原油期貨價格收于37.28美元/桶,環比下跌1.61%。(2)國際港口動力煤價格上漲。紐卡斯爾動力煤價格上漲0.16美元至50.66美元/噸。(3)澳大利亞優質硬焦煤FOB報價76.45美元/噸,環比上漲0.75美元/噸。

國內煤價:動力煤價格局部上漲,焦煤、無煙煤價格平穩。(1)秦皇島動力煤價格上漲。環渤海動力煤價格指數維持372元/噸;(2)煉焦煤價格平穩,柳林4號焦煤維持600元/噸,預計短期內現貨仍將弱勢運行;(3)本周無煙煤、噴吹煤價格平穩。

庫存:港口庫存減少、電廠庫存減少。秦皇島港庫存減少39.59萬噸至570萬噸。電廠可用天數減少0.89天至17.69天。鋼廠焦煤庫存可用天數14.7天。焦煤四港口合計庫存增加18.3萬噸至225.5萬噸。

投資策略:本周煤炭行業下跌2.08%,滬深300指數下跌2.79%。市場震蕩回落,熱點渙散,近期險資介入個股也進入調整期,年末市場人氣逐漸走弱。尤其是證監會對大股東減持禁令即將在1月上旬到期,市場對此尤其擔心。而注冊制的明晰化也對市場估值水平造成較大的心理壓力。12月份PMI數據出現微幅回升,但仍處于榮枯線下方,顯示經濟仍然存在下行壓力,未來政策仍需寬松,不過經濟數據出現企穩跡象。目前市場進入前期救市期間的密集成交區,指數大幅震蕩在所難免,尤其是在證監會打擊操縱市場行為、降低金融杠桿風險、恢復市場的融資功能的背景下,短期延續寬幅震蕩格局。目前煤炭經營形勢的仍處下行趨勢,產能嚴重過剩導致大量企業虧損。短期煤價觸底反彈,關注需求端變化是否具備持續性,布局春季反彈。從動態角度看中期的階段性積極的因素也在累計:一是在經濟下行壓力加大的同時,穩增長政策繼續加碼;二是供給側變化,嚴控煤炭產能,兼并重組加速;三是國企改革及企業轉型,供給側管理有利于行業整合。短期行業整體受制于經濟壓力或弱于大盤,但不乏結構性機會。

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